| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 975.00 | 3 321.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 373.00 | 20 910.00 | 12 463.00 | 33 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | 18 957.00 | 22 064.00 | 41 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 110.00 | 40 842.00 | 196 268.00 | 237 110.00 |
BT Marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 210.00 | 40 842.00 | 253 369.00 | 294 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 975.00 | 1 796.00 | | 31 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 047.00 | 30 178.00 | | 38 047.00 |
DL TOTAL (I) | 81 021.00 | 42 975.00 | | 81 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 537.00 | 146 494.00 | | 116 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | 24 028.00 | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 13 989.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | 30 534.00 | | 20 435.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 347.00 | 215 409.00 | | 172 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 369.00 | 258 384.00 | | 253 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 4 259.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -3 602.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 3 230.00 | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 853.00 | 460 269.00 | | 503 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 806.00 | 430 091.00 | | 465 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 047.00 | 30 178.00 | | 38 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 638.00 | 14 304.00 | 100.00 | 26 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638.00 | 13 330.00 | 100.00 | 26 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 537.00 | 30 700.00 | 85 836.00 | 116 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 347.00 | 86 511.00 | 85 836.00 | 172 347.00 |