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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 2 407.00 | 1 889.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020.00 | 27 625.00 | 9 395.00 | 37 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 139.00 | 27 378.00 | 22 761.00 | 50 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 874.00 | 57 409.00 | 192 464.00 | 249 874.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 163.00 | 57 409.00 | 235 754.00 | 293 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 021.00 | 31 975.00 | | 70 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | 38 047.00 | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 100 413.00 | 81 021.00 | | 100 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 424.00 | 116 537.00 | | 88 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 11 943.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 23 433.00 | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | 20 435.00 | | 35 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 341.00 | 172 347.00 | | 135 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 754.00 | 253 369.00 | | 235 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 1 752.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | -1 752.00 | | -3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 6 373.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 347.00 | 503 853.00 | | 536 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 956.00 | 465 806.00 | | 516 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | 38 047.00 | | 19 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 842.00 | 16 568.00 | | 40 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 1 432.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 867.00 | 15 136.00 | | 39 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 424.00 | 31 754.00 | 56 670.00 | 88 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 341.00 | 78 672.00 | 56 670.00 | 135 341.00 |