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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 12 359.00 | 16 553.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 24 544.00 | 39 456.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 911.00 | 36 902.00 | 671 009.00 | 707 911.00 |
BT Marchandises | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 501.00 | 36 902.00 | 941 599.00 | 978 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
DL TOTAL (I) | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
EA Autres dettes | 316 648.00 | | | 316 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 354.00 | | | 809 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 599.00 | | | 941 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 607.00 | 334 607.00 | | 334 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 129.00 | 28 908.00 | 118 567.00 | 276 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VP Divers | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 817.00 | 21 817.00 | 5 000.00 | 26 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 354.00 | 562 133.00 | 118 567.00 | 809 354.00 |