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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 344.00 | 23 335.00 | 24 009.00 | 47 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 340.00 | 40 493.00 | 262 847.00 | 303 340.00 |
AX Avances et acomptes | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 262.00 | 63 828.00 | 996 434.00 | 1 060 262.00 |
BT Marchandises | 136 974.00 | | 136 974.00 | 136 974.00 |
BZ Autres créances | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CF Disponibilités | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 796.00 | 63 828.00 | 1 340 968.00 | 1 404 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 202 158.00 | 124 545.00 | | 202 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 617.00 | 77 613.00 | | 44 617.00 |
DL TOTAL (I) | 254 475.00 | 209 858.00 | | 254 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 152.00 | 247 654.00 | | 554 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 594.00 | 62 724.00 | | 69 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 246.00 | 81 093.00 | | 175 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 528.00 | 78 813.00 | | 62 528.00 |
EA Autres dettes | 224 973.00 | 256 209.00 | | 224 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 493.00 | 726 493.00 | | 1 086 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 968.00 | 936 351.00 | | 1 340 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 095.00 | | 351 565.00 | 717 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 060 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 445 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | | 351 565.00 | 102 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 247.00 | 18 681.00 | 8 100.00 | 53 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 247.00 | 18 681.00 | 8 100.00 | 53 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 246.00 | 175 246.00 | | 175 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 602.00 | 109 758.00 | 318 238.00 | 553 602.00 |
VI Groupe et associés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 330.00 | 64 330.00 | 5 000.00 | 69 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 494.00 | 642 650.00 | 318 238.00 | 1 086 494.00 |