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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 370.00 | 60 072.00 | 93 298.00 | 153 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 227.00 | 94 081.00 | 271 146.00 | 365 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 597.00 | 154 153.00 | 979 444.00 | 1 133 597.00 |
BT Marchandises | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BZ Autres créances | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CF Disponibilités | 357 034.00 | | 357 034.00 | 357 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 171.00 | | 559 171.00 | 559 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 768.00 | 154 153.00 | 1 538 615.00 | 1 692 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 298 316.00 | 246 774.00 | | 298 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 932.00 | 51 542.00 | | 150 932.00 |
DL TOTAL (I) | 456 947.00 | 306 016.00 | | 456 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 301.00 | 605 181.00 | | 512 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 142.00 | 73 255.00 | | 86 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 889.00 | 108 829.00 | | 209 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 367.00 | 53 806.00 | | 132 367.00 |
EA Autres dettes | 140 969.00 | 193 066.00 | | 140 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 668.00 | 1 034 137.00 | | 1 081 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 615.00 | 1 340 153.00 | | 1 538 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 687.00 | 60 910.00 | | 1 072 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 687.00 | 60 910.00 | | 457 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 907.00 | 53 246.00 | | 100 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | 53 246.00 | | 100 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 969.00 | 140 969.00 | | 140 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 865.00 | 108 881.00 | 402 984.00 | 511 865.00 |
VI Groupe et associés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 684.00 | 76 684.00 | 5 000.00 | 81 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 667.00 | 678 683.00 | 402 984.00 | 1 081 667.00 |