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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 57.00 | 1 257.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | 165.00 | 7 233.00 | 7 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 712.00 | 222.00 | 19 490.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 847.00 | | 472 847.00 | 472 847.00 |
BZ Autres créances | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CF Disponibilités | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 333.00 | | 599 333.00 | 599 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 045.00 | 222.00 | 618 823.00 | 619 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
DL TOTAL (I) | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 956.00 | | | 333 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 751.00 | | | 494 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 823.00 | | | 618 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 751.00 | | | 494 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 847.00 | | | 472 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 363.00 | 556 363.00 | | 556 363.00 |
VW T.V.A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 751.00 | 494 751.00 | | 494 751.00 |