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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 384.00 | 19 178.00 | 17 206.00 | 36 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 758.00 | 67 394.00 | 43 364.00 | 110 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 256.00 | 87 886.00 | 63 370.00 | 151 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 352.00 | 31 455.00 | 562 897.00 | 594 352.00 |
BZ Autres créances | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CF Disponibilités | 778 130.00 | | 778 130.00 | 778 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 858.00 | 31 455.00 | 1 406 402.00 | 1 437 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 114.00 | 119 342.00 | 1 469 772.00 | 1 589 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 539.00 | 362 762.00 | | 369 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 623.00 | 76 778.00 | | 57 623.00 |
DL TOTAL (I) | 460 163.00 | 472 539.00 | | 460 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 680.00 | 722 081.00 | | 533 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | 6 224.00 | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 623.00 | 306 128.00 | | 386 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 028.00 | 78 709.00 | | 60 028.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 40.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 609.00 | 1 113 182.00 | | 1 009 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 772.00 | 1 694 579.00 | | 1 469 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 006.00 | 1 113 182.00 | | 596 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 357.00 | | 13 756.00 | 136 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 784.00 | 30 072.00 | 2 970.00 | 60 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 470.00 | 30 072.00 | 2 970.00 | 59 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
6T Sur comptes clients | 61 204.00 | | 29 749.00 | 61 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 204.00 | | 29 749.00 | 61 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 061.00 | | 138 606.00 | 170 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 623.00 | 386 623.00 | | 386 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 567 937.00 | 567 937.00 | | 567 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VB T. V. A. | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 720.00 | 119 117.00 | 413 603.00 | 532 720.00 |
VI Groupe et associés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 458.00 | 662 458.00 | | 662 458.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 609.00 | 596 006.00 | 413 603.00 | 1 009 609.00 |