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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 734.00 | 12 300.00 | 19 434.00 | 31 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 622.00 | 47 170.00 | 57 452.00 | 104 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 471.00 | 60 784.00 | 79 686.00 | 140 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 697.00 | 61 204.00 | 539 494.00 | 600 697.00 |
BZ Autres créances | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CF Disponibilités | 988 445.00 | | 988 445.00 | 988 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 096.00 | 61 204.00 | 1 614 892.00 | 1 676 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 566.00 | 121 988.00 | 1 694 579.00 | 1 816 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 762.00 | 256 123.00 | | 362 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 778.00 | 106 639.00 | | 76 778.00 |
DL TOTAL (I) | 472 539.00 | 395 762.00 | | 472 539.00 |
DP Provisions pour risques | 108 857.00 | 218 097.00 | | 108 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 857.00 | 218 097.00 | | 108 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 081.00 | 680.00 | | 722 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 48 880.00 | | 6 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 128.00 | 449 605.00 | | 306 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 709.00 | 47 408.00 | | 78 709.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 5 318.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 182.00 | 552 414.00 | | 1 113 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 579.00 | 1 166 272.00 | | 1 694 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 182.00 | 552 414.00 | | 1 113 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 031.00 | | 11 945.00 | 132 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 140 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 136 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 917.00 | | 11 945.00 | 127 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 117.00 | 28 173.00 | 3 506.00 | 36 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | 28 173.00 | 3 506.00 | 34 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 097.00 | 106 807.00 | 216 047.00 | 218 097.00 |
6T Sur comptes clients | 40 573.00 | 20 631.00 | | 40 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 573.00 | 20 631.00 | | 40 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 669.00 | 127 438.00 | 216 047.00 | 258 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 438.00 | 216 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 542 461.00 | 542 461.00 | | 542 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 081.00 | 722 081.00 | | 722 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 572.00 | | | 721 572.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 382.00 | 690 382.00 | | 690 382.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 182.00 | 1 113 182.00 | | 1 113 182.00 |