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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 135 479.00 | 1 014 521.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 3 362.00 | 6 633.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 6 942.00 | 33 622.00 | 40 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 619.00 | 145 784.00 | 1 055 835.00 | 1 201 619.00 |
BT Marchandises | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
CF Disponibilités | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 807.00 | | 299 807.00 | 299 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 426.00 | 145 784.00 | 1 355 643.00 | 1 501 426.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 198.00 | | | -18 198.00 |
DL TOTAL (I) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 040.00 | | | 1 089 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 341.00 | | | 1 336 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 643.00 | | | 1 355 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 055.00 | | | 344 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 201 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 040.00 | 96 755.00 | 393 666.00 | 1 089 040.00 |
VI Groupe et associés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 341.00 | 344 055.00 | 393 666.00 | 1 336 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
ST Autres comptes | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 525.00 | | | 119 525.00 |