| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 184.00 | 5 074.00 | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 391 863.00 | 908 137.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 6 022.00 | 3 973.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 779.00 | 18 026.00 | 29 753.00 | 47 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 392.00 | 416 096.00 | 948 296.00 | 1 364 392.00 |
BT Marchandises | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BZ Autres créances | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CF Disponibilités | 216 884.00 | | 216 884.00 | 216 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 315.00 | | 463 315.00 | 463 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 707.00 | 416 096.00 | 1 411 612.00 | 1 827 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DL TOTAL (I) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 516.00 | | | 1 028 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 030.00 | | | 1 338 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 612.00 | | | 1 411 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 501.00 | | | 423 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 779.00 | | 10 788.00 | 1 355 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 1 364 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 57 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 5 258.00 | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 419.00 | | 5 530.00 | 54 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 877.00 | 139 394.00 | 2 175.00 | 278 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 863.00 | 130 184.00 | | 261 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 014.00 | 9 209.00 | 2 175.00 | 17 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 516.00 | 113 987.00 | 464 125.00 | 1 028 516.00 |
VI Groupe et associés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 030.00 | 423 501.00 | 464 125.00 | 1 338 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
ST Autres comptes | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |