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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 261 863.00 | 1 038 137.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 4 692.00 | 5 303.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 424.00 | 12 322.00 | 32 102.00 | 44 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 779.00 | 278 877.00 | 1 076 902.00 | 1 355 779.00 |
BT Marchandises | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CF Disponibilités | 210 408.00 | | 210 408.00 | 210 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 129.00 | | 429 129.00 | 429 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 908.00 | 278 877.00 | 1 506 031.00 | 1 784 908.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 198.00 | | | -18 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 201.00 | | | 1 141 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 788.00 | | | 110 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 068.00 | | | 1 483 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 031.00 | | | 1 506 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 942.00 | | | 454 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 619.00 | | 154 160.00 | 1 201 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 150 000.00 | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 559.00 | | 3 860.00 | 50 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 300.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 784.00 | 133 093.00 | | 145 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 479.00 | 126 384.00 | | 135 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 6 710.00 | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 201.00 | 113 074.00 | 460 200.00 | 1 141 201.00 |
VI Groupe et associés | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 068.00 | 454 942.00 | 460 200.00 | 1 483 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
ST Autres comptes | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |