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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 1 312 366.00 | 502 487.00 | 809 879.00 | 1 312 366.00 |
AP Constructions | 283 525.00 | 78 095.00 | 205 430.00 | 283 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 492.00 | 629 975.00 | 59 517.00 | 689 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 869.00 | 171 654.00 | 109 215.00 | 280 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 028.00 | 1 384 581.00 | 1 299 447.00 | 2 684 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BP En cours de production de services | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BT Marchandises | 899 659.00 | | 899 659.00 | 899 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 078.00 | | 313 078.00 | 313 078.00 |
BZ Autres créances | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 004.00 | | 1 380 004.00 | 1 380 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 032.00 | 1 384 581.00 | 2 679 451.00 | 4 064 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 416.00 | 53 022.00 | | 55 416.00 |
DG Autres réserves | 612 822.00 | 567 333.00 | | 612 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | 47 882.00 | | 19 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 069.00 | 25 333.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 602.00 | 1 866 570.00 | | 1 890 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 651.00 | 627 411.00 | | 539 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 798.00 | 193 150.00 | | 173 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 401.00 | 69 674.00 | | 75 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 849.00 | 1 152 819.00 | | 788 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 451.00 | 3 019 389.00 | | 2 679 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 190.00 | |
FM Production stockée | | | -67 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535.00 | 4 662.00 | | 4 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535.00 | 4 663.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | 4 663.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 4 721.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 432.00 | 1 150 322.00 | | 1 123 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 138.00 | 1 102 439.00 | | 1 104 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 295.00 | 47 882.00 | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 964.00 | | | 2 580 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 338.00 | | | 2 501 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 372.00 | 119 209.00 | 7 000.00 | 1 272 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 002.00 | 119 209.00 | 7 000.00 | 1 270 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
VB T. V. A. | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 651.00 | 328 825.00 | 203 158.00 | 539 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 522.00 | 375 492.00 | 30.00 | 375 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 849.00 | 578 024.00 | 203 158.00 | 788 849.00 |