| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 1 333 077.00 | 592 390.00 | 740 687.00 | 1 333 077.00 |
AP Constructions | 464 151.00 | 119 557.00 | 344 594.00 | 464 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 820.00 | 668 083.00 | 83 736.00 | 751 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 077.00 | 218 545.00 | 159 532.00 | 378 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 070.00 | 1 600 945.00 | 1 459 125.00 | 3 060 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BP En cours de production de services | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BT Marchandises | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 622.00 | | 198 622.00 | 198 622.00 |
BZ Autres créances | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 926.00 | | 1 348 926.00 | 1 348 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 997.00 | 1 600 945.00 | 2 808 052.00 | 4 408 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
DG Autres réserves | 685 009.00 | 596 151.00 | | 685 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 268.00 | 138 858.00 | | -195 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 445.00 | 26 848.00 | | 64 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 567.00 | 1 991 238.00 | | 1 783 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 344.00 | 498 244.00 | | 768 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793.00 | 2.00 | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 513.00 | 141 047.00 | | 121 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 835.00 | 89 619.00 | | 110 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 485.00 | 740 572.00 | | 1 024 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 052.00 | 2 731 810.00 | | 2 808 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 463.00 | |
FM Production stockée | | | 284 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 261.00 | 18 396.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 18 396.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121.00 | 30.00 | | 7 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | 6 165.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | 6 195.00 | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | 12 201.00 | | -5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 40 772.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 541.00 | 1 359 418.00 | | 950 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 809.00 | 1 220 560.00 | | 1 145 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 268.00 | 138 858.00 | | -195 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 157.00 | | 231 733.00 | 2 861 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 819.00 | 61 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 819.00 | 3 060 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 147.00 | | 204 442.00 | 2 792 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 639.00 | | 27 291.00 | 66 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 001.00 | 133 944.00 | | 1 467 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 631.00 | 133 944.00 | | 1 464 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
VB T. V. A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 344.00 | 413 356.00 | 298 314.00 | 768 344.00 |
VI Groupe et associés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 660.00 | | | 208 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 533.00 | 283 509.00 | 30.00 | 283 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 485.00 | 669 497.00 | 298 314.00 | 1 024 485.00 |