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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 1 333 077.00 | 547 020.00 | 786 057.00 | 1 333 077.00 |
AP Constructions | 341 219.00 | 96 119.00 | 245 100.00 | 341 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 830.00 | 638 023.00 | 105 807.00 | 743 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 497.00 | 183 469.00 | 140 029.00 | 323 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 157.00 | 1 467 001.00 | 1 394 156.00 | 2 861 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BP En cours de production de services | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
BT Marchandises | 658 676.00 | | 658 676.00 | 658 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 393.00 | | 507 393.00 | 507 393.00 |
BZ Autres créances | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 655.00 | | 1 337 655.00 | 1 337 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 811.00 | 1 467 001.00 | 2 731 810.00 | 4 198 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 381.00 | 55 416.00 | | 56 381.00 |
DG Autres réserves | 596 151.00 | 612 822.00 | | 596 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 858.00 | 19 295.00 | | 138 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 848.00 | 30 069.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 238.00 | 1 890 602.00 | | 1 991 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 244.00 | 539 651.00 | | 498 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 173 798.00 | | 141 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 619.00 | 75 401.00 | | 89 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 572.00 | 788 849.00 | | 740 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 810.00 | 2 679 451.00 | | 2 731 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 015.00 | |
FM Production stockée | | | -203 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 370.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 396.00 | 4 535.00 | | 18 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 396.00 | 4 535.00 | | 18 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | 4 535.00 | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 772.00 | -600.00 | | 40 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 418.00 | 1 123 432.00 | | 1 359 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 560.00 | 1 104 138.00 | | 1 220 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 858.00 | 19 295.00 | | 138 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 028.00 | | 285 138.00 | 2 684 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 983.00 | 66 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 008.00 | 2 861 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 024.00 | 2 792 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 068.00 | | 264 104.00 | 2 601 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 590.00 | | 21 033.00 | 80 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 581.00 | 127 370.00 | 44 950.00 | 1 384 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 211.00 | 127 370.00 | 44 950.00 | 1 382 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 507 393.00 | 507 393.00 | | 507 393.00 |
VB T. V. A. | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 244.00 | 211 496.00 | 253 199.00 | 498 244.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 976.00 | | | 160 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 447.00 | 550 417.00 | 30.00 | 550 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 572.00 | 453 824.00 | 253 199.00 | 740 572.00 |