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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 30 997.00 | 132.00 | 31 130.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 409 894.00 | 226 267.00 | 183 626.00 | 409 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 973.00 | 923 798.00 | 335 175.00 | 1 258 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 586.00 | 134 954.00 | 38 631.00 | 173 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 699.00 | | 1 078 699.00 | 1 078 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 772.00 | 1 316 019.00 | 2 795 753.00 | 4 111 772.00 |
BT Marchandises | 1 267 757.00 | | 1 267 757.00 | 1 267 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 841.00 | 9 363.00 | 49 478.00 | 58 841.00 |
BZ Autres créances | 1 987 379.00 | | 1 987 379.00 | 1 987 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 648 789.00 | | 4 648 789.00 | 4 648 789.00 |
CF Disponibilités | 279 906.00 | | 279 906.00 | 279 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 320 505.00 | 9 363.00 | 8 311 142.00 | 8 320 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 277.00 | 1 325 382.00 | 11 106 895.00 | 12 432 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
CU Autres participations | 1 132 399.00 | | 1 132 399.00 | 1 132 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 7 963 997.00 | | | 7 963 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 677.00 | | | 802 677.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 383.00 | | | 8 850 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 264.00 | | | 1 508 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 419.00 | | | 567 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 512.00 | | | 2 256 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 895.00 | | | 11 106 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 708 658.00 | | 26 708 658.00 | 26 708 658.00 |
FD Production vendue biens | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
FG Production vendue services | 190 399.00 | | 190 399.00 | 190 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 922 663.00 | | 26 922 663.00 | 26 922 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 017 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 778 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 275 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 446 086.00 | | | 27 446 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 643 409.00 | | | 26 643 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 677.00 | | | 802 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 711.00 | | 225 011.00 | 3 890 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 4 111 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 1 842 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 138.00 | | 51 265.00 | 1 795 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 442.00 | | 173 745.00 | 2 039 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 773.00 | 248 651.00 | 3 406.00 | 1 070 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 852.00 | 1 145.00 | | 29 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 920.00 | 247 506.00 | 3 406.00 | 1 040 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 1 406.00 | 220.00 | 8 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 566.00 | 1 406.00 | 610.00 | 8 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 566.00 | 1 406.00 | 610.00 | 8 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 264.00 | 1 508 264.00 | | 1 508 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 699.00 | 12 295.00 | | 1 078 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 266.00 | | | 1 707 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 667.00 | 102 858.00 | 69 809.00 | 172 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
VP Divers | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 840.00 | 2 055 913.00 | 1 148 926.00 | 3 204 840.00 |
VX Obligations cautionnées | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 512.00 | 2 186 702.00 | 69 809.00 | 2 256 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |