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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 409 894.00 | 265 255.00 | 144 638.00 | 409 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 001.00 | 1 058 213.00 | 263 787.00 | 1 322 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 158.00 | 150 307.00 | 27 851.00 | 178 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 767.00 | | 891 767.00 | 891 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 443.00 | 1 504 907.00 | 2 487 535.00 | 3 992 443.00 |
BT Marchandises | 1 220 996.00 | | 1 220 996.00 | 1 220 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 925.00 | 10 913.00 | 34 012.00 | 44 925.00 |
BZ Autres créances | 1 911 662.00 | | 1 911 662.00 | 1 911 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 301 849.00 | | 5 301 849.00 | 5 301 849.00 |
CF Disponibilités | 308 421.00 | | 308 421.00 | 308 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 853 276.00 | 10 913.00 | 8 842 362.00 | 8 853 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 719.00 | 1 515 821.00 | 11 329 897.00 | 12 845 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
CU Autres participations | 1 132 401.00 | | 1 132 401.00 | 1 132 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548.00 | | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 8 365 994.00 | | | 8 365 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 078.00 | | | 595 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 781.00 | | | 9 044 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 538.00 | | | 1 632 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 579.00 | | | 574 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 115.00 | | | 2 285 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 897.00 | | | 11 329 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 115.00 | | | 2 285 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 684 840.00 | | 27 684 840.00 | 27 684 840.00 |
FD Production vendue biens | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
FG Production vendue services | 188 121.00 | | 188 121.00 | 188 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 898 089.00 | | 27 898 089.00 | 27 898 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 971 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 547 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 194 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 110 012.00 | | | 28 110 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 514 934.00 | | | 27 514 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 078.00 | | | 595 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 772.00 | | 107 602.00 | 4 111 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 931.00 | 2 026 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 931.00 | 3 992 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 910 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 453.00 | | 107 600.00 | 1 842 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 187.00 | | 1.00 | 2 213 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 019.00 | 228 888.00 | 40 000.00 | 1 316 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 997.00 | 132.00 | | 30 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 021.00 | 228 755.00 | 40 000.00 | 1 285 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | 1 685.00 | 134.00 | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | 1 685.00 | 134.00 | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | 1 685.00 | 134.00 | 9 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 538.00 | 1 632 538.00 | | 1 632 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 199.00 | 222 199.00 | | 222 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 767.00 | 10 475.00 | 881 292.00 | 891 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 495.00 | 1 620 495.00 | | 1 620 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
VP Divers | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 866.00 | 2 032 485.00 | 883 380.00 | 2 915 866.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 115.00 | 2 285 115.00 | | 2 285 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |