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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AP Constructions | 9 909.00 | 6 287.00 | 3 623.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 822.00 | 511.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 18 858.00 | 13 873.00 | 32 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 905.00 | 35 076.00 | 30 829.00 | 65 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 464 541.00 | | 464 541.00 | 464 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 609.00 | | 487 609.00 | 487 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 515.00 | 35 076.00 | 518 438.00 | 553 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 512 798.00 | 517 223.00 | | 512 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 934.00 | -4 426.00 | | -14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 506 860.00 | 521 794.00 | | 506 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 10 881.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 2 646.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 578.00 | 14 586.00 | | 11 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 438.00 | 536 380.00 | | 518 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 578.00 | 14 586.00 | | 11 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 731.00 | 24 172.00 | | 14 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 665.00 | 28 598.00 | | 29 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 934.00 | -4 426.00 | | -14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 655.00 | | 250.00 | 65 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | 250.00 | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 088.00 | 6 988.00 | | 28 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 6 988.00 | | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 823.00 | | | 454 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 690.00 | 467 690.00 | | 467 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236.00 | | | 236.00 |
ST Autres comptes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 463.00 | | | 22 463.00 |