| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | 9 878.00 | 623.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 674 272.00 | | 674 272.00 | 674 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 118.00 | | 695 118.00 | 695 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 619.00 | 9 878.00 | 695 741.00 | 705 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 469 071.00 | 497 864.00 | | 469 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 343.00 | -28 793.00 | | 151 343.00 |
DL TOTAL (I) | 629 410.00 | 478 067.00 | | 629 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 001.00 | 15 349.00 | | 18 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 236.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 070.00 | 1 201.00 | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 331.00 | 20 786.00 | | 66 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 741.00 | 498 853.00 | | 695 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 331.00 | 20 786.00 | | 66 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 461.00 | | | 242 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 461.00 | | | 242 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 598.00 | 3.00 | | 242 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 254.00 | 28 796.00 | | 91 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 343.00 | -28 793.00 | | 151 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 405.00 | 10 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 205.00 | 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 064.00 | 11 018.00 | 43 205.00 | 42 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | 11 018.00 | 43 205.00 | 32 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 272.00 | 674 272.00 | | 674 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 943.00 | 674 943.00 | | 674 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 743.00 | | | 17 743.00 |