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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AP Constructions | 9 909.00 | 6 683.00 | 3 226.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 088.00 | 244.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 25 183.00 | 7 548.00 | 32 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 905.00 | 42 064.00 | 23 841.00 | 65 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 469 446.00 | | 469 446.00 | 469 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -137.00 | |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 149.00 | | 475 012.00 | 475 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 054.00 | 42 064.00 | 498 853.00 | 541 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 497 864.00 | | | 497 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 793.00 | | | -28 793.00 |
DL TOTAL (I) | 478 067.00 | | | 478 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 853.00 | 50.00 | | 498 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 793.00 | | | -28 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 076.00 | 6 988.00 | | 35 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 966.00 | 6 988.00 | | 25 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 984.00 | 459 984.00 | | 459 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 602.00 | 472 602.00 | | 472 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 589.00 | | | 21 589.00 |