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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 7 767.00 | 178.00 | 7 944.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 484.00 | 7 767.00 | 100 718.00 | 108 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | 25 084.00 | 10 242.00 | 35 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
084 Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 067.00 | 25 084.00 | 21 983.00 | 47 067.00 |
110 Total général Actif | 155 551.00 | 32 851.00 | 122 701.00 | 155 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 591.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 343.00 | 88 223.00 | | 122 343.00 |
230 Autres produits | 19 002.00 | 81.00 | | 19 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 346.00 | 88 304.00 | | 141 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 814.00 | 19 225.00 | | 37 814.00 |
242 Autres charges externes. | 39 639.00 | 25 129.00 | | 39 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 979.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 489.00 | 25 513.00 | | 25 489.00 |
252 Charges sociales | 8 691.00 | 7 328.00 | | 8 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 431.00 | | 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 230.00 | 80 609.00 | | 123 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 115.00 | 7 695.00 | | 18 115.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 702.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 602.00 | 187.00 | | 16 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 1 554.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156.00 | 8 669.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 719.00 | | | 719.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -719.00 | | | -719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |