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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 853.00 | 8 194.00 | 11 658.00 | 19 853.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 393.00 | 8 194.00 | 112 198.00 | 120 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
110 Total général Actif | 144 240.00 | 8 194.00 | 136 045.00 | 144 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 849.00 | 99 067.00 | | 132 849.00 |
230 Autres produits | 25 151.00 | 8 666.00 | | 25 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 000.00 | 107 733.00 | | 158 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 810.00 | 21 467.00 | | 30 810.00 |
242 Autres charges externes. | 27 197.00 | 36 432.00 | | 27 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | 3 484.00 | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 109.00 | 27 353.00 | | 37 109.00 |
252 Charges sociales | 10 881.00 | 8 491.00 | | 10 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | 1 478.00 | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 25 188.00 | 1.00 | | 25 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 642.00 | 98 706.00 | | 141 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 358.00 | 9 027.00 | | 16 358.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 948.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 109.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 370.00 | 8 994.00 | | 9 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 178.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 915.00 | 702.00 | | 5 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 084.00 | | | 25 084.00 |