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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 9 245.00 | 6 498.00 | 15 743.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 283.00 | 9 245.00 | 107 038.00 | 116 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 821.00 | 25 084.00 | 20 738.00 | 45 821.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 310.00 | 25 084.00 | 29 227.00 | 54 310.00 |
110 Total général Actif | 170 593.00 | 34 329.00 | 136 265.00 | 170 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 799.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 067.00 | 122 343.00 | | 99 067.00 |
230 Autres produits | 8 666.00 | 19 002.00 | | 8 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 733.00 | 141 346.00 | | 107 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 467.00 | 37 814.00 | | 21 467.00 |
242 Autres charges externes. | 36 432.00 | 39 639.00 | | 36 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 2 501.00 | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 353.00 | 25 489.00 | | 27 353.00 |
252 Charges sociales | 8 491.00 | 8 691.00 | | 8 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | 430.00 | | 1 478.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 666.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 706.00 | 123 230.00 | | 98 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 027.00 | 18 115.00 | | 9 027.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 948.00 | | | 948.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 14.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 994.00 | 16 602.00 | | 8 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 350.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702.00 | 1 156.00 | | 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |