| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 107.00 | 560 018.00 | 312 089.00 | 872 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 898.00 | 27 887.00 | 48 011.00 | 75 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 418.00 | 595 278.00 | 365 140.00 | 960 418.00 |
BT Marchandises | 152 038.00 | 970.00 | 151 068.00 | 152 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 194.00 | 3 419.00 | 135 775.00 | 139 194.00 |
BZ Autres créances | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 284.00 | 4 389.00 | 435 895.00 | 440 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 703.00 | 599 667.00 | 801 036.00 | 1 400 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 647.00 | | | 293 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 352 969.00 | | | 352 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 067.00 | | | 448 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 036.00 | | | 801 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 964.00 | | | 278 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 163.00 | | 804 163.00 | 804 163.00 |
FG Production vendue services | 680 769.00 | | 680 769.00 | 680 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 932.00 | | 1 484 932.00 | 1 484 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 507.00 | | | 1 495 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 555.00 | | | 1 456 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328.00 | 970.00 | 328.00 | 328.00 |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | 3 419.00 | 7 326.00 | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654.00 | 4 389.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 654.00 | 4 389.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 693.00 | 90 590.00 | 167 098.00 | 259 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 910.00 | 186 870.00 | 5 040.00 | 191 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 067.00 | 278 964.00 | 167 098.00 | 448 067.00 |