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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 951.00 | 658 352.00 | 297 599.00 | 955 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 170.00 | 34 828.00 | 48 342.00 | 83 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 535.00 | 700 554.00 | 350 981.00 | 1 051 535.00 |
BT Marchandises | 130 246.00 | 706.00 | 129 540.00 | 130 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 680.00 | 1 514.00 | 201 167.00 | 202 680.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 970.00 | 2 220.00 | 500 750.00 | 502 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 504.00 | 702 774.00 | 851 731.00 | 1 554 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 599.00 | | | 272 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
DL TOTAL (I) | 328 293.00 | | | 328 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 438.00 | | | 523 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 731.00 | | | 851 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 579.00 | | | 315 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 970.00 | 706.00 | 970.00 | 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | 1 514.00 | 3 419.00 | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 2 220.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 2 220.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 238.00 | 94 379.00 | 207 103.00 | 302 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 898.00 | 226 858.00 | 5 040.00 | 231 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 438.00 | 315 579.00 | 207 103.00 | 523 438.00 |