| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 007.00 | 726 539.00 | 292 468.00 | 1 019 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 027.00 | 43 840.00 | 44 187.00 | 88 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 447.00 | 777 752.00 | 341 695.00 | 1 119 447.00 |
BT Marchandises | 135 905.00 | 559.00 | 135 347.00 | 135 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 063.00 | 2 169.00 | 198 894.00 | 201 063.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 172 386.00 | | 172 386.00 | 172 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 120.00 | 2 728.00 | 510 392.00 | 513 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 567.00 | 780 480.00 | 852 087.00 | 1 632 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 599.00 | | | 272 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 328 564.00 | | | 328 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 523.00 | | | 523 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 087.00 | | | 852 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 554.00 | 126 147.00 | 48 948.00 | 700 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 180.00 | 126 147.00 | 48 948.00 | 693 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 706.00 | 559.00 | 706.00 | 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 2 169.00 | 1 514.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 728.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 369.00 | 105 460.00 | 205 909.00 | 311 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 869.00 | 204 829.00 | 5 040.00 | 209 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 523.00 | 317 614.00 | 205 909.00 | 523 523.00 |