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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 241.00 | 269.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 111.00 | 660.00 | 451.00 | 1 111.00 |
AP Constructions | 220 990.00 | 124 128.00 | 96 863.00 | 220 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 929.00 | 26 175.00 | 18 754.00 | 44 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 367.00 | 106 000.00 | 17 367.00 | 123 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 351.00 | 264 203.00 | 694 148.00 | 958 351.00 |
BT Marchandises | 311 814.00 | 31 680.00 | 280 134.00 | 311 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
BZ Autres créances | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 598 135.00 | | 598 135.00 | 598 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 958.00 | 31 680.00 | 1 176 278.00 | 1 207 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 309.00 | 295 883.00 | 1 870 426.00 | 2 166 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
DH Report à nouveau | 632 579.00 | 597 339.00 | | 632 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 940.00 | 35 240.00 | | 181 940.00 |
DL TOTAL (I) | 939 748.00 | 757 808.00 | | 939 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 961.00 | 108 724.00 | | 366 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 891.00 | 35 501.00 | | 28 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 772.00 | 165 653.00 | | 302 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 463.00 | 31 275.00 | | 66 463.00 |
EA Autres dettes | 165 591.00 | 173 184.00 | | 165 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 678.00 | 514 336.00 | | 930 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 426.00 | 1 272 144.00 | | 1 870 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 745.00 | 462 297.00 | | 631 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 422.00 | | 426 158.00 | 582 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 229.00 | 958 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 229.00 | 783 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 196.00 | | 426 158.00 | 407 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 581.00 | 29 384.00 | 3 762.00 | 238 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 800.00 | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 140.00 | 28 584.00 | 3 762.00 | 232 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 772.00 | 302 772.00 | | 302 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 591.00 | 165 591.00 | | 165 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 506.00 | 67 573.00 | 163 786.00 | 366 506.00 |
VI Groupe et associés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 078.00 | | | 342 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 083.00 | 280 816.00 | 15 267.00 | 296 083.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 678.00 | 631 745.00 | 163 786.00 | 930 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |