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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 595 148.00 | 119 234.00 | 475 914.00 | 595 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 428.00 | 33 071.00 | 23 357.00 | 56 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 150.00 | 59 811.00 | 16 339.00 | 76 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 952.00 | 219 625.00 | 683 326.00 | 902 952.00 |
BT Marchandises | 334 991.00 | 31 680.00 | 303 311.00 | 334 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
BZ Autres créances | 235 697.00 | | 235 697.00 | 235 697.00 |
CF Disponibilités | 515 327.00 | | 515 327.00 | 515 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 238.00 | 31 680.00 | 1 170 558.00 | 1 202 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 189.00 | 251 305.00 | 1 853 884.00 | 2 105 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
DH Report à nouveau | 828 510.00 | 814 519.00 | | 828 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 13 991.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 956 310.00 | 953 739.00 | | 956 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 009.00 | 447 119.00 | | 415 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 207.00 | 19 848.00 | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 904.00 | 276 546.00 | | 214 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 64 192.00 | | 64 970.00 |
EA Autres dettes | 178 484.00 | 205 472.00 | | 178 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 574.00 | 1 013 177.00 | | 897 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 884.00 | 1 966 917.00 | | 1 853 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 952.00 | | | 902 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 726.00 | | | 727 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 496.00 | 58 175.00 | 46.00 | 161 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 986.00 | 58 175.00 | 46.00 | 153 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 904.00 | 214 904.00 | | 214 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 882.00 | 71 053.00 | 221 088.00 | 408 882.00 |
VI Groupe et associés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 994.00 | 351 728.00 | 15 267.00 | 366 994.00 |
VW T.V.A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 447.00 | 553 618.00 | 221 088.00 | 891 447.00 |