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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 156.00 | 110.00 | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 315.00 | 14 014.00 | 302.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 13 240.00 | 5 859.00 | 19 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 140.00 | 27 409.00 | 7 730.00 | 35 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 767.00 | 27 409.00 | 87 357.00 | 114 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DH Report à nouveau | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 040.00 | | 199 040.00 | 199 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 040.00 | | 199 040.00 | 199 040.00 |
FM Production stockée | | | 34 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 882.00 | | | 244 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 268.00 | | 6 382.00 | 30 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 35 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 33 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 117.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | | 6 250.00 | 28 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 15.00 | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | 1 251.00 | 1 510.00 | 27 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 87.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 1 164.00 | 1 510.00 | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225.00 | 2 070.00 | 3 154.00 | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 089.00 | 18 660.00 | 1 429.00 | 20 089.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 667.00 | 42 513.00 | 3 154.00 | 45 667.00 |