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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 280.00 | 136.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 073.00 | 14 331.00 | 742.00 | 15 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 281.00 | 8 287.00 | 14 994.00 | 23 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 244.00 | 22 898.00 | 17 346.00 | 40 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 827.00 | 22 898.00 | 62 929.00 | 85 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DH Report à nouveau | -16 568.00 | | | -16 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 273.00 | | | 206 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 261.00 | | | 217 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 940.00 | | 14 464.00 | 30 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 40 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 38 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | 150.00 | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 215.00 | | 14 299.00 | 29 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 15.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 176.00 | 2 882.00 | 5 160.00 | 25 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 85.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 2 797.00 | 5 160.00 | 24 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 357.00 | 4 113.00 | 8 244.00 | 12 357.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 15 019.00 | 1 429.00 | 16 448.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 577.00 | 40 333.00 | 8 244.00 | 48 577.00 |