| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 195.00 | 71.00 | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 315.00 | 14 114.00 | 202.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 899.00 | 10 868.00 | 4 031.00 | 14 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 940.00 | 25 176.00 | 5 764.00 | 30 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 445.00 | 25 176.00 | 70 269.00 | 95 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DH Report à nouveau | -24 019.00 | | | -24 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 904.00 | | 271 904.00 | 271 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 904.00 | | 271 904.00 | 271 904.00 |
FM Production stockée | | | -31 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 003.00 | | | 241 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 552.00 | | | 233 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 30 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 29 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 409.00 | 1 967.00 | 4 200.00 | 27 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 39.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 1 928.00 | 4 200.00 | 27 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154.00 | 1 058.00 | 2 096.00 | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 513.00 | 30 085.00 | 1 429.00 | 31 513.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 628.00 | 34 532.00 | 2 096.00 | 36 628.00 |