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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 15 204.00 | 190.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 662.00 | 150 906.00 | 26 756.00 | 177 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 703.00 | 176 404.00 | 1 276 298.00 | 1 452 703.00 |
BT Marchandises | 170 125.00 | | 170 125.00 | 170 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 738.00 | | 244 738.00 | 244 738.00 |
BZ Autres créances | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 455.00 | | 449 455.00 | 449 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 158.00 | 176 404.00 | 1 725 754.00 | 1 902 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 741.00 | 470 764.00 | | 615 741.00 |
DH Report à nouveau | | 85 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 59 258.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 636 023.00 | 624 125.00 | | 636 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 1 256.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 1 256.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 364.00 | 843 580.00 | | 778 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 16 496.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 978.00 | 297 047.00 | | 266 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | 78 317.00 | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 031.00 | 1 235 440.00 | | 1 086 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 754.00 | 1 860 822.00 | | 1 725 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 399.00 | 592 051.00 | | 433 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 243.00 | 51 986.00 | | 46 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 716.00 | | 1 680 716.00 | 1 680 716.00 |
FG Production vendue services | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 887.00 | | 1 729 887.00 | 1 729 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 915.00 | 29 376.00 | | 13 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 513.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 14 748.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 176.00 | 1 864 798.00 | | 1 753 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 279.00 | 1 805 540.00 | | 1 741 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 59 258.00 | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 650.00 | | 3 862.00 | 1 469 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 809.00 | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 1 452 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 886.00 | | | 1 229 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 707.00 | | 3 862.00 | 46 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 125.00 | 16 279.00 | | 160 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | 16 279.00 | | 149 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 256.00 | 2 444.00 | | 1 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256.00 | 2 444.00 | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 2 444.00 | | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 978.00 | 266 978.00 | | 266 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 121.00 | 79 489.00 | 284 228.00 | 732 121.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 271.00 | | | 443 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 191.00 | 306 191.00 | | 306 191.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 031.00 | 433 399.00 | 284 228.00 | 1 086 031.00 |