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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 2 599.00 | 1 578.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 043.00 | 114 940.00 | 82 103.00 | 197 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | 9 984.00 | 11 114.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 911.00 | 127 523.00 | 1 314 388.00 | 1 441 911.00 |
BT Marchandises | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 458 114.00 | | 458 114.00 | 458 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 043.00 | | 1 069 043.00 | 1 069 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 954.00 | 127 523.00 | 2 383 431.00 | 2 510 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 638.00 | | | 690 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 347.00 | | | 368 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 370.00 | | | 1 067 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 879.00 | | | 606 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 735.00 | | | 538 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 061.00 | | | 1 316 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 431.00 | | | 2 383 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 899.00 | | | 768 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 595.00 | | 5 315.00 | 1 436 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 905.00 | | 5 315.00 | 195 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 608.00 | 12 931.00 | 1.00 | 104 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 608.00 | 12 931.00 | 1.00 | 104 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 878.00 | 606 878.00 | | 606 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 734.00 | 538 734.00 | | 538 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 338.00 | 58 766.00 | 242 246.00 | 665 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 863.00 | | | 582 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 857.00 | 249 759.00 | 21 098.00 | 270 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 060.00 | 1 316 060.00 | | 1 316 060.00 |