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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 15 339.00 | 55.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 317.00 | 148 481.00 | 17 836.00 | 166 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 557.00 | 174 115.00 | 1 262 443.00 | 1 436 557.00 |
BT Marchandises | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 623.00 | | 370 623.00 | 370 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 181.00 | 174 115.00 | 1 633 066.00 | 1 807 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 638.00 | 615 741.00 | | 627 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 545.00 | 11 897.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 676 568.00 | 636 023.00 | | 676 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 007.00 | 3 700.00 | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007.00 | 3 700.00 | | 3 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 840.00 | 778 364.00 | | 662 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201.00 | 377.00 | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 448.00 | 266 978.00 | | 233 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 955.00 | 40 312.00 | | 40 955.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 492.00 | 1 086 031.00 | | 953 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 066.00 | 1 725 754.00 | | 1 633 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 628.00 | 433 399.00 | | 370 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 773.00 | 46 243.00 | | 9 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 485.00 | | 1 721 485.00 | 1 721 485.00 |
FG Production vendue services | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 325.00 | | 1 769 325.00 | 1 769 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 13 915.00 | | 1 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | 589.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 539.00 | 5 457.00 | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 5 457.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 20 809.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 20 809.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -15 352.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 1 102.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 287.00 | 1 753 176.00 | | 1 777 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 742.00 | 1 741 279.00 | | 1 736 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 545.00 | 11 897.00 | | 40 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 703.00 | | 1 909.00 | 1 452 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 054.00 | 1 436 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 254.00 | 181 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 886.00 | | | 1 229 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 057.00 | | 1 909.00 | 193 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 404.00 | 10 965.00 | 13 254.00 | 176 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 110.00 | 10 965.00 | 13 254.00 | 166 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700.00 | | 693.00 | 3 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 693.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 693.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 448.00 | 233 448.00 | | 233 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 066.00 | 70 203.00 | 287 700.00 | 653 066.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 492.00 | 370 628.00 | 287 700.00 | 953 492.00 |