| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 148.00 | 33 257.00 | 19 891.00 | 53 148.00 |
AP Constructions | 530 539.00 | 210 104.00 | 320 435.00 | 530 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 258.00 | 286 546.00 | 332 712.00 | 619 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 567.00 | 531 277.00 | 702 289.00 | 1 233 567.00 |
BT Marchandises | 11 573.00 | 3 208.00 | 8 364.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 363.00 | 13 639.00 | 354 724.00 | 368 363.00 |
BZ Autres créances | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 18.00 | 3 021.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 1 181 183.00 | | 1 181 183.00 | 1 181 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 945.00 | 16 867.00 | 1 644 077.00 | 1 660 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 512.00 | 548 145.00 | 2 346 366.00 | 2 894 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 306 105.00 | | | 306 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
DK Provisions réglementées | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
DL TOTAL (I) | 730 455.00 | | | 730 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 677.00 | | | 1 130 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 625.00 | | | 259 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 911.00 | | | 1 615 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 366.00 | | | 2 346 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 340.00 | | | 694 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 745.00 | | 555 745.00 | 555 745.00 |
FG Production vendue services | 1 310 983.00 | | 1 310 983.00 | 1 310 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 729.00 | | 1 866 729.00 | 1 866 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 389.00 | | | 1 997 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 056.00 | | | 1 791 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 697.00 | | | 1 143 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 508.00 | | | 1 063 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 175.00 | 123 051.00 | 8 948.00 | 417 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 084.00 | 3 543.00 | | 31 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 090.00 | 119 508.00 | 8 948.00 | 386 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 025.00 | 13 592.00 | | 112 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 025.00 | 13 592.00 | | 112 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 625.00 | 259 625.00 | | 259 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VC Groupe et associés | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 677.00 | 209 106.00 | 781 720.00 | 1 130 677.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 393.00 | | | 227 393.00 |
VP Divers | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 397.00 | 465 147.00 | 19 250.00 | 484 397.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 911.00 | 694 340.00 | 781 720.00 | 1 615 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
ST Autres comptes | 279 596.00 | | | 279 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
YT Sous‐traitance | 328 158.00 | | | 328 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -373 829.00 | | | -373 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
ZE Dividendes | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 352.00 | | | 656 352.00 |