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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 995.00 | 28 232.00 | 37 763.00 | 65 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 148.00 | 43 887.00 | 9 262.00 | 53 148.00 |
AP Constructions | 533 627.00 | 274 026.00 | 259 600.00 | 533 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 413.00 | 682 853.00 | 304 560.00 | 987 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 415.00 | 1 028 998.00 | 640 417.00 | 1 669 415.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 900.00 | 8 444.00 | 376 457.00 | 384 900.00 |
BZ Autres créances | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | 478.00 | 2 562.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 758 132.00 | | 758 132.00 | 758 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 028.00 | 8 922.00 | 1 460 106.00 | 1 469 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 443.00 | 1 037 920.00 | 2 100 522.00 | 3 138 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 387 462.00 | 154 599.00 | | 387 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 697.00 | 382 863.00 | | 345 697.00 |
DK Provisions réglementées | 166 394.00 | 152 802.00 | | 166 394.00 |
DL TOTAL (I) | 991 954.00 | 782 664.00 | | 991 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 345.00 | 682 288.00 | | 447 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 702.00 | 195 861.00 | | 225 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 608.00 | 135 376.00 | | 179 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 926.00 | | |
EA Autres dettes | 22 099.00 | 23 185.00 | | 22 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 814.00 | 156 216.00 | | 233 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 569.00 | 1 197 573.00 | | 1 108 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 522.00 | 1 980 237.00 | | 2 100 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 429.00 | | 1 155 429.00 | 1 155 429.00 |
FG Production vendue services | 1 775 215.00 | | 1 775 215.00 | 1 775 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 644.00 | | 2 930 644.00 | 2 930 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 692.00 | 13 952.00 | | 13 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 192.00 | -13 652.00 | | -13 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 489.00 | 135 995.00 | | 127 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 964.00 | 2 686 697.00 | | 2 947 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 266.00 | 2 303 834.00 | | 2 602 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 697.00 | 382 863.00 | | 345 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 824.00 | | 82 678.00 | 1 597 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 1 669 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 1 521 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 449.00 | | 82 678.00 | 1 449 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 564.00 | 177 522.00 | 11 088.00 | 862 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 651.00 | 16 468.00 | | 55 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 913.00 | 161 054.00 | 11 088.00 | 806 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 608.00 | 179 608.00 | | 179 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
UX Autres créances clients | 384 900.00 | 374 768.00 | 10 132.00 | 384 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 345.00 | 159 650.00 | 287 695.00 | 447 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 601.00 | | | 234 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 916.00 | 689 552.00 | 29 364.00 | 718 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 569.00 | 820 873.00 | 287 695.00 | 1 108 569.00 |