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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 11 953.00 | 888.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 243.00 | 13 478.00 | 7 766.00 | 21 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | 842.00 | 34 384.00 | 35 226.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 148.00 | 842.00 | 118 306.00 | 119 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 391.00 | 14 320.00 | 126 072.00 | 140 391.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 362.00 | 10 245.00 | | 28 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 18 117.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 47 050.00 | 36 747.00 | | 47 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 859.00 | 37 733.00 | | 38 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 523.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 36 241.00 | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 022.00 | 75 497.00 | | 79 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 072.00 | 112 244.00 | | 126 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 022.00 | 75 497.00 | | 79 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 617.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 617.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 617.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 2 400.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 894.00 | 254 241.00 | | 245 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 592.00 | 236 124.00 | | 235 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | 18 117.00 | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 2 936.00 | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 2 936.00 | | 10 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | 73.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | 73.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | 73.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 623.00 | 41 890.00 | 6 733.00 | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |