| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 2 057.00 | 2 768.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 14 922.00 | 7 920.00 | 22 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 16 979.00 | 10 832.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 918.00 | 2 015.00 | 39 903.00 | 41 918.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 491.00 | 2 015.00 | 82 476.00 | 84 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 301.00 | 18 993.00 | 93 308.00 | 112 301.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 664.00 | 28 362.00 | | 38 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 058.00 | 10 303.00 | | -21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 25 991.00 | 47 050.00 | | 25 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 856.00 | 38 859.00 | | 37 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 356.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 125.00 | 38 807.00 | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 316.00 | 79 022.00 | | 67 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 308.00 | 126 072.00 | | 93 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 316.00 | 79 022.00 | | 67 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 495.00 | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 495.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -495.00 | | -6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 541.00 | 245 894.00 | | 208 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 599.00 | 235 592.00 | | 229 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 058.00 | 10 303.00 | | -21 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 243.00 | | 13 300.00 | 21 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 733.00 | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | | 13 300.00 | 14 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478.00 | 3 501.00 | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 3 501.00 | | 13 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 1 173.00 | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 1 173.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 1 173.00 | | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |