| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 3 157.00 | 1 668.00 | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 20 099.00 | 2 743.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 23 255.00 | 4 555.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 673.00 | 23 255.00 | 106 417.00 | 129 673.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 606.00 | 38 664.00 | | 17 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | -21 058.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 38 690.00 | 25 991.00 | | 38 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 37 856.00 | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 335.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 28 125.00 | | 25 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 727.00 | 67 316.00 | | 67 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 417.00 | 93 308.00 | | 106 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 727.00 | 67 316.00 | | 67 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 6 903.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 6 903.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -6 903.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 152.00 | 208 541.00 | | 230 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 453.00 | 229 599.00 | | 217 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | -21 058.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 6 277.00 | | 16 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | 6 277.00 | | 16 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VI Groupe et associés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |