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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | 3 764.00 | 43 736.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 487 533.00 | 202 573.00 | 284 960.00 | 487 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 763.00 | 40 740.00 | 19 023.00 | 59 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 538.00 | 136 594.00 | 140 944.00 | 277 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 823.00 | 383 670.00 | 752 153.00 | 1 135 823.00 |
BT Marchandises | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 351 055.00 | | 1 351 055.00 | 1 351 055.00 |
CF Disponibilités | 355 211.00 | | 355 211.00 | 355 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 643.00 | | 1 797 643.00 | 1 797 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 466.00 | 383 670.00 | 2 549 795.00 | 2 933 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 131.00 | 433 131.00 | | 433 131.00 |
DG Autres réserves | 314 369.00 | 29 540.00 | | 314 369.00 |
DH Report à nouveau | | -293 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 198.00 | 607 305.00 | | 411 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 698.00 | 1 077 501.00 | | 1 488 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 530.00 | 782 897.00 | | 597 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 13 737.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 258 164.00 | | 250 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 474.00 | 233 613.00 | | 201 474.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 097.00 | 1 288 410.00 | | 1 061 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 795.00 | 2 365 911.00 | | 2 549 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 530.00 | 692 767.00 | | 654 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 800.00 | | 30 023.00 | 1 105 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 25 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 159.00 | | 4 675.00 | 820 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 641.00 | | 348.00 | 35 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 098.00 | 96 573.00 | | 287 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 098.00 | 92 809.00 | | 287 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 822.00 | | | 1 165 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 919.00 | 190 352.00 | 406 568.00 | 596 919.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 999.00 | 1 422 010.00 | 35 989.00 | 1 457 999.00 |
VW T.V.A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 097.00 | 654 530.00 | 406 568.00 | 1 061 097.00 |