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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | 5 014.00 | 42 486.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 487 533.00 | 214 741.00 | 272 792.00 | 487 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 180.00 | 43 483.00 | 21 696.00 | 65 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 538.00 | 144 438.00 | 133 100.00 | 277 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 240.00 | 407 676.00 | 733 564.00 | 1 141 240.00 |
BT Marchandises | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 1 488 008.00 | | 1 488 008.00 | 1 488 008.00 |
CF Disponibilités | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 778.00 | | 1 838 778.00 | 1 838 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 018.00 | 407 676.00 | 2 572 342.00 | 2 980 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 131.00 | | | 433 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 198.00 | | | 411 198.00 |
DG Autres réserves | 314 369.00 | | | 314 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 459.00 | | | 1 619 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 264.00 | | | 570 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 883.00 | | | 952 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 342.00 | | | 2 572 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 192.00 | | | 594 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 823.00 | | 5 417.00 | 1 135 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 834.00 | | 5 417.00 | 824 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 670.00 | 24 005.00 | | 383 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 1 250.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 907.00 | 22 755.00 | | 379 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 009.00 | 164 009.00 | | 164 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 152.00 | | | 1 341 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 905.00 | 191 214.00 | 358 691.00 | 549 905.00 |
VI Groupe et associés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VP Divers | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 230.00 | 1 557 240.00 | 35 989.00 | 1 593 230.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 883.00 | 594 192.00 | 358 691.00 | 952 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |