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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 385.00 | 10 617.00 | 39 768.00 | 50 385.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AP Constructions | 487 533.00 | 263 391.00 | 224 142.00 | 487 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 896.00 | 54 330.00 | 19 565.00 | 73 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 901.00 | 174 861.00 | 113 040.00 | 287 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 646.00 | 503 199.00 | 661 447.00 | 1 164 646.00 |
BT Marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 929 124.00 | | 1 929 124.00 | 1 929 124.00 |
CF Disponibilités | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 336.00 | | 2 150 336.00 | 2 150 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 982.00 | 503 199.00 | 2 811 784.00 | 3 314 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 131.00 | 433 131.00 | | 433 131.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 411 198.00 | | |
DG Autres réserves | 856 327.00 | 314 369.00 | | 856 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 792.00 | 130 760.00 | | 342 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 251.00 | 1 619 459.00 | | 1 962 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 586.00 | 570 264.00 | | 359 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 10 627.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 946.00 | 158 109.00 | | 265 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 490.00 | 202 820.00 | | 223 490.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 533.00 | 942 980.00 | | 849 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 784.00 | 2 562 439.00 | | 2 811 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 821.00 | | | 684 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 240.00 | | 23 406.00 | 1 141 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 2 885.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 251.00 | | 19 079.00 | 830 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 989.00 | | 1 442.00 | 35 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 676.00 | 95 523.00 | | 407 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 5 603.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 662.00 | 89 920.00 | | 402 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 586.00 | 194 874.00 | 164 712.00 | 359 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
VP Divers | 1 929 124.00 | 1 929 124.00 | | 1 929 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 490.00 | 223 490.00 | | 223 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 125.00 | 2 000 693.00 | 37 431.00 | 2 038 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 533.00 | 684 821.00 | 164 712.00 | 849 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |