| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 372.00 | 202.00 | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 906.00 | 19 927.00 | 4 979.00 | 24 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 014.00 | 20 299.00 | 5 715.00 | 26 014.00 |
BN En cours de production de biens | 284 117.00 | | 284 117.00 | 284 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 905.00 | | 777 905.00 | 777 905.00 |
CF Disponibilités | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 993.00 | | 1 259 993.00 | 1 259 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 006.00 | 20 299.00 | 1 265 707.00 | 1 286 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 114.00 | | | 730 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DL TOTAL (I) | 824 471.00 | | | 824 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 569.00 | | | 330 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 237.00 | | | 441 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 707.00 | | | 1 265 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 237.00 | | | 441 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 108.00 | | 3 333.00 | 24 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 26 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 24 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 345.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 345.00 | | 2 988.00 | 23 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 1 864.00 | 1 427.00 | 19 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 143.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 1 721.00 | 1 427.00 | 19 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 540.00 | 76 006.00 | 534.00 | 76 540.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |