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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 051.00 | 20 636.00 | 2 416.00 | 23 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159.00 | 21 210.00 | 2 949.00 | 24 159.00 |
BZ Autres créances | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 248.00 | | 881 248.00 | 881 248.00 |
CF Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 691.00 | | 949 691.00 | 949 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 850.00 | 21 210.00 | 952 640.00 | 973 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 687.00 | | | 838 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 914 845.00 | | | 914 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 640.00 | | | 952 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 956.00 | 563.00 | | 23 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 23 051.00 | | 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 563.00 | | 22 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 731.00 | 1 573.00 | 95.00 | 19 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 1 573.00 | 95.00 | 19 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 538.00 | 31 004.00 | 533.00 | 31 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |