| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 19 158.00 | 3 691.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 956.00 | 19 732.00 | 4 225.00 | 23 956.00 |
BN En cours de production de biens | 311 312.00 | | 311 312.00 | 311 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
BZ Autres créances | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 543.00 | | 929 543.00 | 929 543.00 |
CF Disponibilités | 180 140.00 | | 180 140.00 | 180 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 382.00 | | 1 562 382.00 | 1 562 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 338.00 | 19 732.00 | 1 566 606.00 | 1 586 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 471.00 | | | 749 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
DL TOTAL (I) | 923 687.00 | | | 923 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 915.00 | | | 549 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 920.00 | | | 642 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 606.00 | | | 1 566 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 920.00 | | | 642 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 014.00 | | 361.00 | 26 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 23 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 22 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | | 361.00 | 24 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299.00 | 1 851.00 | 2 418.00 | 20 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 202.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 1 648.00 | 2 418.00 | 19 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VB T. V. A. | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 920.00 | 141 386.00 | 534.00 | 141 920.00 |
VW T.V.A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |