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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 5 355.00 | 17 310.00 | 22 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 579 233.00 | | 1 579 233.00 | 1 579 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 071.00 | 36 059.00 | 2 822 012.00 | 2 858 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 288.00 | | 396 288.00 | 396 288.00 |
BZ Autres créances | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 931.00 | | 591 931.00 | 591 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 003.00 | 36 059.00 | 3 413 944.00 | 3 450 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579 233.00 | | | 1 579 233.00 |
CU Autres participations | 1 256 174.00 | 30 704.00 | 1 225 470.00 | 1 256 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
DG Autres réserves | 1 791 991.00 | 1 631 575.00 | | 1 791 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 759.00 | 160 416.00 | | 383 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 208.00 | 1 986 449.00 | | 2 370 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 273.00 | 112 802.00 | | 317 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 671.00 | 862 923.00 | | 627 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 463.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 304.00 | 77 153.00 | | 86 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 736.00 | 1 055 371.00 | | 1 043 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 944.00 | 3 041 821.00 | | 3 413 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 074.00 | 958 392.00 | | 791 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | 118.00 | | 2 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 038.00 | 76 144.00 | | 96 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 411.00 | 76 262.00 | | 98 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 110.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 538.00 | 76 144.00 | | 93 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 898.00 | 79 253.00 | | 93 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | -2 991.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 405.00 | -21 934.00 | | -44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 141.00 | 313 848.00 | | 545 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 382.00 | 153 432.00 | | 161 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 759.00 | 160 416.00 | | 383 759.00 |