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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 18 390.00 | 8 940.00 | 27 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 823 829.00 | | 1 823 829.00 | 1 823 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 432.00 | 49 094.00 | 2 680 338.00 | 2 729 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 630.00 | | 423 630.00 | 423 630.00 |
BZ Autres créances | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
CF Disponibilités | 184 413.00 | | 184 413.00 | 184 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 433.00 | | 1 052 433.00 | 1 052 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 866.00 | 49 094.00 | 3 732 772.00 | 3 781 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823 829.00 | | | 1 823 829.00 |
CU Autres participations | 878 273.00 | 30 704.00 | 847 569.00 | 878 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
DG Autres réserves | 2 618 840.00 | 2 245 856.00 | | 2 618 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 761.00 | 552 984.00 | | 520 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 059.00 | 2 993 298.00 | | 3 334 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 275.00 | 123 101.00 | | 249 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 400.00 | 330 396.00 | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 920.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 447.00 | 89 808.00 | | 95 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 10 038.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 712.00 | 556 292.00 | | 398 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 772.00 | 3 549 590.00 | | 3 732 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 691.00 | 460 651.00 | | 176 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869 060.00 | 123 883.00 | | 869 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 060.00 | 126 295.00 | | 869 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 417.00 | | 3 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 960.00 | 123 883.00 | | 546 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 464.00 | 124 301.00 | | 550 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 596.00 | 1 995.00 | | 318 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 451.00 | -19 604.00 | | -24 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 762.00 | 736 793.00 | | 1 120 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 001.00 | 183 809.00 | | 600 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 761.00 | 552 984.00 | | 520 761.00 |