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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 23 889.00 | 3 441.00 | 27 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 937 422.00 | | 1 937 422.00 | 1 937 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 025.00 | 54 593.00 | 2 788 432.00 | 2 843 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 736.00 | | 377 736.00 | 377 736.00 |
BZ Autres créances | 318 072.00 | | 318 072.00 | 318 072.00 |
CF Disponibilités | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 026.00 | | 803 026.00 | 803 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 051.00 | 54 593.00 | 3 591 458.00 | 3 646 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937 422.00 | | | 1 937 422.00 |
CU Autres participations | 878 273.00 | 30 704.00 | 847 569.00 | 878 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
DG Autres réserves | 3 009 601.00 | 2 618 840.00 | | 3 009 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 600.00 | 520 761.00 | | -15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 459.00 | 3 334 059.00 | | 3 188 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 908.00 | 249 275.00 | | 253 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 596.00 | 51 400.00 | | 11 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 523.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 546.00 | 95 447.00 | | 135 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 999.00 | 398 712.00 | | 402 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 458.00 | 3 732 772.00 | | 3 591 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 254.00 | 176 691.00 | | 181 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 869 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 869 060.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 318 596.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 814.00 | -24 451.00 | | -13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 628.00 | 1 120 762.00 | | 80 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 228.00 | 600 001.00 | | 96 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 600.00 | 520 761.00 | | -15 600.00 |