| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 660.00 | 217 818.00 | 172 842.00 | 390 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 685.00 | 60 971.00 | 24 715.00 | 85 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 991.00 | 278 792.00 | 240 198.00 | 518 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 240.00 | 500.00 | 360 740.00 | 361 240.00 |
BZ Autres créances | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CF Disponibilités | 571 987.00 | | 571 987.00 | 571 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 785.00 | 500.00 | 998 285.00 | 998 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 776.00 | 279 292.00 | 1 238 483.00 | 1 517 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 393.00 | 501 323.00 | | 589 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 092.00 | 88 070.00 | | 79 092.00 |
DL TOTAL (I) | 723 485.00 | 644 393.00 | | 723 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 229.00 | 99 025.00 | | 121 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 98 775.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 935.00 | 137 012.00 | | 203 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 059.00 | 174 812.00 | | 186 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 998.00 | 516 224.00 | | 514 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 483.00 | 1 160 617.00 | | 1 238 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
FG Production vendue services | 1 728 252.00 | 1 030.00 | 1 729 282.00 | 1 728 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 151.00 | 1 030.00 | 1 878 181.00 | 1 877 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | 9 700.00 | | 13 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | 1 025.00 | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | 1 025.00 | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -25.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 22 425.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 985.00 | 1 886 195.00 | | 1 897 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 892.00 | 1 798 125.00 | | 1 818 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 092.00 | 88 070.00 | | 79 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 890.00 | 84 566.00 | | 77 890.00 |