| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 600.00 | 395 298.00 | 103 302.00 | 498 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 402.00 | 78 060.00 | 6 342.00 | 84 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 252.00 | 473 358.00 | 154 894.00 | 628 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 281.00 | | 368 281.00 | 368 281.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CF Disponibilités | 724 591.00 | | 724 591.00 | 724 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 569.00 | | 1 123 569.00 | 1 123 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 821.00 | 473 358.00 | 1 278 463.00 | 1 751 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 189.00 | 632 944.00 | | 651 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 876.00 | 68 245.00 | | 84 876.00 |
DL TOTAL (I) | 791 064.00 | 756 189.00 | | 791 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 405.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 141.00 | 65 242.00 | | 104 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 675.00 | 160 282.00 | | 165 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 509.00 | 174 684.00 | | 215 509.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 008.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 398.00 | 401 621.00 | | 487 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 463.00 | 1 157 810.00 | | 1 278 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 398.00 | 401 621.00 | | 487 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
FG Production vendue services | 1 889 848.00 | 8 004.00 | 1 897 852.00 | 1 889 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 690.00 | 8 004.00 | 2 121 694.00 | 2 113 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 593.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 971.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 18 822.00 | | 23 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 747.00 | 1 824 731.00 | | 2 143 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 871.00 | 1 756 486.00 | | 2 058 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 876.00 | 68 245.00 | | 84 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 217.00 | 37 566.00 | | 68 217.00 |