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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 212.00 | 289 081.00 | 142 131.00 | 431 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 685.00 | 69 702.00 | 15 983.00 | 85 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 652.00 | 358 787.00 | 201 865.00 | 560 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 450.00 | 500.00 | 351 950.00 | 352 450.00 |
BZ Autres créances | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CF Disponibilités | 586 992.00 | | 586 992.00 | 586 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 323.00 | 500.00 | 984 823.00 | 985 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 975.00 | 359 287.00 | 1 186 688.00 | 1 545 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 485.00 | 589 393.00 | | 618 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | 79 092.00 | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 719 127.00 | 723 485.00 | | 719 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 921.00 | 121 229.00 | | 99 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 775.00 | 3 775.00 | | 38 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | 203 935.00 | | 148 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 974.00 | 186 059.00 | | 179 974.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 561.00 | 514 998.00 | | 467 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 688.00 | 1 238 483.00 | | 1 186 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 160.00 | 458 506.00 | | 428 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
FG Production vendue services | 1 876 381.00 | 1 030.00 | 1 877 411.00 | 1 876 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 349.00 | 1 030.00 | 2 056 379.00 | 2 055 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 780.00 | 13 971.00 | | 27 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 5 833.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 8 664.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 8 664.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -2 831.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 13 442.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 259.00 | 1 897 985.00 | | 2 085 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 617.00 | 1 818 892.00 | | 2 039 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 642.00 | 79 092.00 | | 45 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 499.00 | 77 890.00 | | 89 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 991.00 | | 47 259.00 | 518 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 560 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 516 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 345.00 | | 46 150.00 | 476 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 1 109.00 | 5 192.00 |